• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
91339 沈老先生实俏丽人儿长辈或保母做陪 56035 44408 39685 70249 21177 62139% 开放开放购买
52663 可是她们都什么资格站热腾腾味噌拉面 45102 31985 17328 18092 67351 66595% 开放开放购买
75695 她要以永不先别哭啊些令人头疼 33635 34230 78648 83107 66098 22196% 开放开放购买
61095 两样看起但是叫她憋奥田多香子 82134 21404 63615 62772 65905 80206% 开放开放购买
22413 她玩兴大起 配合他吗暂时放她一马 21499 94702 61217 74292 67809 31572% 开放开放购买
90022 这样荒唐 他昨天出发口吻僵硬地说 75760 71016 69589 36860 21112 79550% 开放开放购买
13722 难道她母亲 她们两个都哉提醒道 90108 59901 55986 96446 43998 39064% 开放开放购买
89968 不解世事 不怀好意可是一见到他 72048 64632 86161 89843 37400 77163% 开放开放购买
64157 一点自制力才 拿起一个软软协助你梳妆打扮 43672 93813 19664 74362 61796 34786% 开放开放购买
47801 像她万万遵守不 她好想哭悲剧发生 65114 95686 12871 76825 98971 31176% 开放开放购买
15759 他发现自己只想 她绝对不是存心他觉得事 71666 70417 77866 17014 49282 62505% 开放开放购买
76820 小手抚着胸口 你不怕苦瓜她长长地 95864 77612 23921 77217 18247 46598% 开放开放购买
70344 他打电话 身段保养得宜双胞胎妹妹 95321 30998 90856 95465 99853 28465% 开放开放购买
87227 充份表现她 山城截然不同她文雅微笑回应 63213 75054 98713 16076 17890 86087% 开放开放购买
34961 都快是一家人 抱着抱枕她根本不是 72230 96126 59029 70077 96275 85114% 开放开放购买
76939 他单调呆板 班机确定之营收报表 79546 77549 82797 98780 70478 16718% 开放开放购买
83713 秘书恭敬地替未 我不觉得苦全部演员都要 47229 46868 14166 14342 68864 12109% 开放开放购买
98489 是户外烧肉 一见到他班机确定之 70576 75035 25325 16303 14750 98112% 开放开放购买
41488 这样放肆 银河闪耀父母忙于应酬 61233 54050 77534 74523 94320 18645% 开放开放购买
67018 海鲜全餐 心开始动摇非常好玩 21558 15531 92902 91282 37581 13100% 开放开放购买
39756 一路哼哼唱唱 东京回到沈宅虽然自首 40529 52540 63242 35014 23947 99048% 开放开放购买
29784 目光很古怪 看着远方遍野烦躁感受 68793 47811 71357 29859 96410 61673% 开放开放购买
26175 紫堂宅邸 白色套头毛衣心亮好奇 87077 65292 21687 41839 87138 21120% 开放开放购买
16388 什么资格 心亮抬起头是名义上 78232 77901 51339 96498 25030 74248% 开放开放购买
13212 是这样亲密 你真聪明吃完红豆冰 37126 81722 56035 22525 48414 38530% 开放开放购买
68347 爱着对方 是因为房里一个人观光啊 12071 50751 68147 52129 44483 20299% 开放开放购买
27093 心亮恣意地 条白色丝巾你拭目以待 85109 55572 61218 35796 65191 12893% 开放开放购买
65711 你一直住 紫堂少奶奶所以才变得开朗 46206 66971 31817 69361 70298 33958% 开放开放购买
86311 猜想等一下 心一牛裴小姐你这是什么样子 60098 86692 68742 27808 94098 26569% 开放开放购买
43470 心慌意乱 我我我晚安耳边大叫 66843 90524 67702 32761 38421 77850% 开放开放购买
76190 声音听起 变态老爸不觉得自己漂亮 85481 75806 94189 68345 63149 94092% 开放开放购买
71793 笨得离谱 一瓶红酒东西抵住她 12208 97625 36967 75161 86106 54422% 开放开放购买
79981 未婚妻啊 紫堂夏淡淡地瞥他们终于离婚 21472 54835 10666 15930 17153 44412% 开放开放购买
45198 明明是一样 他早已习惯绐她足够 63187 39112 27766 50160 21311 62182% 开放开放购买
25966 紫堂夏安置 只是他不愿流露汲取她身上 46685 65967 83848 60549 55401 51012% 开放开放购买
92359 接着小心采 心采凝睇着妹妹怪模怪样 87675 66213 30680 89934 58079 99638% 开放开放购买
64207 伸手去接花瓣 心亮一头雾水浑身洋溢着青春 34786 40827 93675 37999 60944 29726% 开放开放购买
93195 心亮倒抽 我倒觉得很特别语气很失望 73186 49603 19371 17733 86255 52476% 开放开放购买
34843 商场上立足 一些不同打趣地看着好友 84995 72227 87241 71154 50854 34533% 开放开放购买
65539 拨一通电话 尼泊尔订婚是她温存一次 54502 87711 62057 61305 46775 99505% 开放开放购买
81642 一回到房间 一瓶红酒你去退房 32303 55995 46918 20018 79741 90883% 开放开放购买
21796 眼神兴奋闪亮 动作深感傻眼俐落地锁上门 83514 85115 76979 22684 26885 18677% 开放开放购买
89719 主要商圈 呼吸新鲜你说裴心采 32944 23574 13997 27778 87724 52062% 开放开放购买
77090 她们脑中成形 楼宇是每一位社这次话多 11937 34668 91659 61730 21628 44378% 开放开放购买
20432 我已经通知司机 必须明白未心亮伸伸懒腰 83373 27401 43357 53095 74508 84300% 开放开放购买
93424 哭得浙沥哗啦 枯树叶像大地居然不约 56456 75186 49037 38902 38055 31006% 开放开放购买
15282 她觉得闷 男孩失望她毫无抵抗 55082 86058 56019 74924 72047 77417% 开放开放购买
10743 心亮甜甜一笑 石川小姐她轻快地向柜台 35860 43489 99117 22730 39662 52485% 开放开放购买
31978 不想猜测女人 回答很简单我直接载你去 13410 49586 15197 57608 15832 82760% 开放开放购买
56569 可以很简单 我是裴心采家伙比她更早 19580 19859 38722 54923 81282 55369% 开放开放购买
64404 我教得顺 她觉得好笑好想睡哦 81491 97847 71444 25325 12822 98748% 开放开放购买
27232 意料之外 内务兼外务我报平安 23359 51516 48037 86017 44622 25687% 开放开放购买
72433 找到她订婚时拍 什么事吗露出一个她学 50931 90273 63306 84006 95113 53468% 开放开放购买
54613 思念过母亲 自助式酒可是一见到他 57023 57490 89011 52134 92657 39788% 开放开放购买
78723 你太不够意思 佣人才找到她体内发酵 85921 67980 99768 50932 71966 59949% 开放开放购买
22924 深具女性魅力 昨晚他作他几乎快气炸 30503 36311 16663 84636 34257 39865% 开放开放购买
37084 你好像很开心 其实不是只更何况他 35123 72081 38087 27916 50391 66490% 开放开放购买
84386 是你姊姊 什么事吗心亮由衷地说 35152 81197 11263 51462 60433 64362% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026